СООБЩЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПОГАШЕНИЕ И ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00664                             от «27» октября 2009 года предоставлена Банком России)

сообщает о возобновлении приема заявок:

на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК:

·  Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд акций»(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 10 октября 2006 года в реестре за № 0638-75409333) (фонд, к которому осуществлено присоединение)

·  Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций»(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 2007 года в реестре за № 0976-58229693) (фонд, к которому осуществлено присоединение)

Дата, с которой возобновлен прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев:«06» апреля 2015 года.

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на «06» апреля 2015 года:

·  Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд акций»:

Стоимость чистых активов:33 874 968,75 руб. (тридцать три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь рублей 75 копеек).

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: 6 571,25 руб. (шесть тысяч пятьсот семьдесят один рубль 25 копеек).

·  Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций»:

Стоимость чистых активов:31 919 455,49 руб. (тридцать один миллион девятьсот девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 49 копеек).

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: 1 924,05 руб. (одна тысяча девятьсот двадцать четыре рубля 05 копеек).

Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, дом 1, литера «А»,  пом. 43Н, по телефонам: (812) 320 51 91 (-92, -93), или в сети Интернет по адресу: www.pifbaltinvest.ru, а также в пунктах приема заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.pifbaltinvest.ru).

Генеральный директор                                                

ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»                                                                                               А.И. Демидов

опубликовано 07.04.2015 17:10:00, доступно до *